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ODDLYIELD

返回末期付息日不固定的有价证券(长期或短期)的收益率。

语法

ODDLYIELD ( <结算日>, <到期日>, <末期付息日>, <利率>, <价格>, <清偿价值>, <年付息次数>, [<基准类型>] )
参数 属性 描述
结算日 有价证券结算日是在发行日之后,卖给购买者的日期
到期日 有价证券有效期截止时的日期
末期付息日 有价证券的首期付息日
利率 有价证券的利率
价格 有价证券的价格
清偿价值 面值 ¥100 的有价证券的清偿价值
年付息次数 年付息次数。 如果按年支付,frequency = 1;按半年期支付,frequency = 2;按季支付,frequency = 4
基准类型 可选 要使用的日计数基准类型: 0(默认),1,2,3,4

返回值

标量 一个小数值

备注

    • 结算日、到期日、末期付息日和基准类型将被截尾取整
    • 如果结算,发行日或末期付息日不是有效日期,则 ODDLYIELD 返回 #VALUE!错误值
    • 如果利率 < 0 或价格 < 0,则 ODDLYIELD 返回 #NUM!错误值
    • 如果基准类型 < 0 或 > 4,则 ODDLYIELD 返回 #NUM!错误值
    • 必须满足下列日期条件,否则 ODDLYIELD 将返回 #NUM!错误值
      • 到期日≥结算日≥末期付息日

有关函数 ODDLYIELD 所用公式的信息如下:

公式

其中:

  • Ai = 在不固定付息期内,截止到兑现日之前,从最后一个付息日往前推算的第 i 个或最后一个准付息期的应计天数。
  • DCi = 由实际付息期所限定的,第 i 个或最后一个准付息期的天数。
  • NC = 在不固定付息期内的准付息期数(如果包含小数,将向上舍入为整数)。
  • NLi = 在不固定付息期内的第 i 个或最后一个准付息期的正常天数。
在 DirectQuery 模式下无法用于计算列和行级别安全性(RLS)

 

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