返回末期付息日不固定的面值 ¥100 的有价证券(长期或短期)的价格。
语法
ODDLPRICE ( <结算日>, <到期日>, <末期付息日>, <利率>, <年收益率>, <清偿价值>, <年付息次数>, [<基准类型>] )
参数 | 属性 | 描述 |
结算日 | 有价证券结算日是在发行日之后,卖给购买者的日期 | |
到期日 | 有价证券有效期截止时的日期 | |
末期付息日 | 有价证券的首期付息日 | |
利率 | 有价证券的利率 | |
年收益率 | 有价证券的年收益率 | |
清偿价值 | 面值 ¥100 的有价证券的清偿价值 | |
年付息次数 | 年付息次数。 如果按年支付,frequency = 1;按半年期支付,frequency = 2;按季支付,frequency = 4 | |
基准类型 | 可选 | 要使用的日计数基准类型: 0(默认),1,2,3,4 |
返回值
标量
一个小数值
备注
- 结算日、到期日、末期付息日和基准类型将被截尾取整
- 如果结算,发行日或末期付息日期不是有效日期,则 ODDLPRICE 返回 #VALUE!错误值
- 如果利率 < 0 或年收益率 < 0,则 ODDLPRICE 返回 #NUM!错误值
- 如果基准类型 < 0 或 > 4,则 ODDLPRICE 返回 #NUM!错误值
- 必须满足下列日期条件,否则 ODDLPRICE 将返回 #NUM!错误值
- 到期≥结算日≥末期付息日
- DAX Guide:ODDLPRICE
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