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ODDFPRICE

返回首期付息日不固定(长期或短期)的面值 ¥100 的有价证券价格。

语法

ODDFPRICE ( <结算日>, <到期日>, <发行日>, <首期付息日>, <利率>, <年收益率>, <清偿价值>, <年付息次数>, [<基准类型>] )
参数 属性 描述
结算日 有价证券结算日是在发行日之后,卖给购买者的日期
到期日 有价证券有效期截止时的日期
发行日 有价证券的发行日
首期付息日 有价证券的首期付息日
利率 有价证券的利率
年收益率 有价证券的年收益率
清偿价值 面值 ¥100 的有价证券的清偿价值
年付息次数 年付息次数。 如果按年支付,frequency = 1;按半年期支付,frequency = 2;按季支付,frequency = 4
基准类型 可选 要使用的日计数基准类型: 0(默认),1,2,3,4

返回值

标量 一个小数值

备注

  • 结算日、到期日、年付息次数,首期付息日和基准类型将被截尾取整
  • 如果结算,发行日或到期日期不是有效日期,则 ODDFPRICE 返回 #VALUE!错误值
  • 如果利率 < 0 或年收益率 < 0,则 ODDFPRICE 返回 #NUM!错误值
  • 如果年付息次数是除 1、2 或 4 以外的任何数字,ODDFPRICE 返回 #NUM!错误值
  • 如果基准类型 < 0 或 > 4,则 ODDFPRICE 返回 #NUM!错误值
  • 必须满足下列日期条件,否则 ODDFPRICE 将返回 #NUM!错误值
    • 到期日≥首期付息日≥结算日≥发行日

短期首期不固定息票的 ODDFPRICE 函数计算公式如下:

公式

其中:

  • A = 付息期的第一天到结算日之间的天数(应计天数)。
  • DSC = 结算日与下一付息日之间的天数。
  • DFC = 从不固定的首付息期的第一天到第一个付息日之间的天数。
  • E = 付息期所包含的天数。
  • N = 结算日与清偿日之间的付息次数。 (如果包含小数,则向上舍入为整数。)

长期首期不固定息票的 ODDFPRICE 函数计算公式如下

公式

其中:

  • Ai = 在不固定付息期内,从第 i 个或最后一个准付息期开始的天数(应计天数)。
  • DCi = 从发行日起到第 1 个准付息期 (i = 1) 之间的天数,或在准付息期 (i = 2,…, i = NC) 内的天数。
  • DSC = 结算日与下一付息日之间的天数。
  • E = 付息期包含的天数。
  • N = 第一个实际付息日与清偿日之间的付息次数。 (如果包含小数,则向上舍入为整数。)
  • NC = 奇数期内的准票息期期数。 (如果包含小数,则向上舍入为整数。)
  • NLi = 在不固定付息期内的第 i 个或最后一个准付息期的正常天数。
  • Nq = 从结算日到首期付息日之间完整的准付息期数。

 

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